به گزارش رصد بورس، ، دکتر احسان دشتیانه در این نشست که در روز چهارشنبه 10 آبان با حضور حداکثری رسانه‌ها برگزار گردید، با تبیین و بیان فرصت‌های پیش روی فصبا و چرایی نیاز به افزایش سرمایه فعلی، به برررسی چگونگی تحقق این موضوع و مزایای عرضه اولیه فصبا در بازار فرابورس پرداخت.
شرکت صبافولاد خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس توانست تا پایان شهریور 1402، حدود 103773927 میلیون ریال فروش محقق کرد. این در حالی است که این عدد در کل سال مالی گذشته منتهی به پایان آذرماه 1401 به مبلغ 91532770 میلیون ریال بود.
این تغییر چشمگیر درآمدی، حاکی از عملکرد قوی و برنامه‌های ارزش‌افزای فصبا در جهت افزایش توان تولید و درآمد طی سال جاری است. از سوی دیگر، سود خالص در دوره بهار و تابستان 1402 در مقایسه با دوره مشابه در سال 1401، رشد 192 درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج فارس در جلسه پرسش و پاسخ این شرکت با خبرنگاران در مورد سهامداران فصبا، گفت: 75 درصد سهام در اختیار صندوق بازنشستگی و 25 درصد در اختیار آتیه‌صبا و 2 درصد هم سهام خرد است که از محل عرضه اولیه برای کشف قیمت به دست آمده است و در عرضه اولیه از محل سلب حق تقدم در 10 روز آینده میزان شناوری شرکت به 18 درصد می‌رسد.
دشتیانه با اشاره به عملکرد این شرکت گفت: افزایش سرمایه مذکور به میزان 809 درصد از مبلغ 5500000 میلیون ریال به مبلغ 50000000 میلیون ریال خواهد بود که به روش صرف سهام و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی انجام خواهد پذیرفت.
وی هدف از این افزایش سرمایه را تامین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه 1.76 میلیون تن بریکت گرم ذکر کرد که هزینه راه اندازی این طرح حدود 170 میلیون یورو برآورد می‌گردد.
برنامه‌ریزی صبا فولاد برای رشد 50 درصدی تولید
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس، بوروکراسی‌‌‌ها و قوانین دست و پا‌گیر در راه تولید و صادرات و همچنین تامین مالی را از چالش‌های این شرکت در مسیر توسعه صادرات و تولید دانست که برای رفع آن، فصبا درنظر دارد با بهره‌گیری از مدل‌‌‌های تامین مالی خارجی استفاده کند.
وی افزود: تمامی منابع حاصل از سلب حق تقدم‌ها به شرکت برمی‌گردد. صرف اجرای فاز دو احیای صبافولاد خلیج فارس به ظرفیت 1.7 میلیون تن خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج فارس پیشبینی کرد: 4500میلیارد تومان جمع‌آوری شود که به پروژه تزریق شود. برنامه‌ریزی لازم برای رشد 50 درصدی تولید صبا فولاد خلیج فارس در سال 1402 صورت گرفته است تا در آستانه ظرفیت اسمی قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس اجرای طرح‌های توسعه صبا فولاد خلیج فارس و تامین مالی این طرح‌ها را اولویت این شرکت فولادی عنوان کرد و طرح‌های مگامدول احیای مستقیم شماره 2، احداث واحد فولادسازی و نورد ورق‌های فولادی را جزو طرح‌های توسعه فصبا نام برد.
دشتیانه با بیان اینکه صبا فولاد خلیج فارس مرحله به مرحله برای توسعه هدف گذاری کرده است، افزود: این شرکت احداث یک واحد احیای مستقیم به ظرفیت یک میلیون و 760 هزار تن بریکت گرم تا سال 1404، احداث واحد فولادسازی و ریخته گری تختال ضخیم به ظرفیت یک و نیم میلیون تن در سال برای فاز 3 در افق 1407 و تولید 3 میلیون تن محصول نهایی با ارزش افزوده بالا در افق 1410 را هدفگذاری کرده است.
شکستن 3 رکورد متعدد در عملکرد نیمه نخست فصبا
وی مبلغ فروش صادراتی این شرکت را در سال گذشته 120 میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: حدود 60 تا 70 درصد سرمایه برای اجرای طرح احیای 2 این کارخانه از محل منابع جمع‌آوری شده در عرضه اولیه تأمین خواهد شد و بقیه موارد از محل تغییر در موجودی انبار و تغییر در میزان خرید مواد اولیه تأمین خواهد شد.
دشتیانه یکی از مزیت‌های این کارخانه را نزدیک بودن به دریا و اسکله عنوان کرد و گفت: ما مزیت صادراتی به کشورهای مختلف داریم از طرفی در صورتی که نیاز به مواد ا ولیه یا تجهیزات داشته باشیم به راحتی می‌توانیم از طریق دریا تأمین کنیم البته مواد اولیه ما که سنگ آهن است از معادن کرمان و یزد تأمین می‌شود و طبق پیشبینی تا 20 سال آینده هیچ مشکلی در تأمین مواد اولیه برای تولید آهن اسفنجی نداریم.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس، شکست 3 رکورد در تولیدات ساعتی، روزانه، ماهیانه را طی 6 ماهه ابتدایی امسال از دستاوردهایی عنوان کرد که روند افزایش تولید پایدار فصبا به میزان 180 تن در ساعت که قرار بود 160 تن باشد را افزایش داده است.
به گفته دشتیانه، در سال جاری رکورد جدید تولید ماهانه 125 هزار و 213 تن در خرداد 1402 به ثبت رسید، همچنین رکورد جدید تولید روزانه 4468 تن نیز در فروردین امسال ثبت‌شده است.
برنامه‌های پیش‌روی صبافولاد خلیج فارس در نیمه دوم 1402
مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج فارس در مورد تولید 9 ماهه اظهار داشت: قرار بود در پایان سال جاری تولید به 1.07میلیون تن برسد که در 9 ماه به 744 هزار تن خواهد رسید و ما از نظر تولید مشکلی نداریم.
میزان سودآوری شرکت در سال 1401 نسبت به سال قبل افزایش یافته و تولید امسال نیز در مجموع بیش از 3 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد شد و سود شرکت به ازای هر نفر در حال افزایش است. میزان تولید هم از 800 هزار تن سال گذشته به 1.2 میلیون تن در سال جاری افزایش خواهد یافت. یعنی بدون افزایش خطوط تولید و از محل بهره‌وری تولید 50 درصد افزایش خواهد یافت.
وی دریافت چهار گواهی ایزو که به معنای ارتقای ساختار مدیریتی، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و گواهی صلاحیت فنی برای شرکت را از نتایج انتخاب مشاور و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی مدیریت انسانی در شرکت پیاده‌سازی دانست و افزود: کسانی که در عرضه اولیه این شرکت حضور پیدا می‌کنند ظرف 2.5 سال آینده ارزش سهام آنها دو برابر می‌شود یا میزان پی‌به ای این سهم 5 است. یعنی سرمایه آنها ظرف 2.5 سال آینده دو برابر می‌شود. آورده سهامداران جدید حدود 160 میلیون دلار خواهد بود که 100 میلیون دلار از محل پذیره‌نویسی سهام تأمین خواهد شد و نرخ بازدهی دلاری این سرمایه‌گذاری در سناریو خوش‌بینانه 40 درصد و در سناریو بدبینانه 22 درصد خواهد بود.
مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج فارس در مورد تأمین برق مورد نیاز شرکت عنوان کرد: یک نیروگاه 600 مگاواتی در تبریز در اختیار داریم که برای ما برق تأمین می‌کند و پیشبینی می‌کنیم تا افق سال 1410 زنجیره تولید آهن اسفنجی در این شرکت 10 میلیون تن افزایش یابد.
هدفگذاری فصبا برای تولید 3 میلیون تن محصولات فولادی تا 1410
در ادامه نشست خبری ویژه شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس، مدیرعامل فصبا، چشم‌انداز، مأموریت و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این شرکت را تشریح کرد و گفت: تولید 3 میلیون تن محصولات فولادی با ارزش‌افزوده بالا و افزایش سهم شرکت در تأمین حقوق بازنشستگان کشوری به 8 درصد در افق 1401 از چشم‌انداز‌های این مجموعه است. مأموریت این مجموعه نیز تولید محصولات فولادی میانی و نهایی با ارزش‌افزوده بالاست.
دشتیانه در ادامه به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت «فصبا» اشاره کرد و افزود: احداث واحد احیا مستقیم 2 با ظرفیت 1.76 میلیون تن در سال در افق 1404، تکمیل زنجیره فولاد با تولید 3 میلیون تن محصول نهایی در افق 1410، پایدارسازی تولید در گام اول و افزایش تولید در گام دوم از دیگر برنامه‌های کوتاه‌مدتی و بلندمدتی این مجموعه است.
وی در خصوص نحوه تهیه مواد اولیه فصبا نیز گفت: مواد اولیه مجموعه عمدتا از بورس کالا خریداری می‌شود، اما در صورتی که دسترسی به خرید از این محل وجود نداشته باشد، ماده اولیه را به‌صورت مستقیم از تولیدکننده دریافت می‌کنیم.
روش‌های ارزش‌گذاری برای فصبا
مدیر خدمات مالی تأمین سرمایه دماوند به‌عنوان ارزش‌گذار نماد فصبا نیز در نشست معارفه فصبا در خصوص ارزش‌گذاری سهام این شرکت به نکات لحاظ‌شده در تهیه این گزارش اشاره کرد و گفت: ارزشیابی این شرکت با هدف عرضه اولیه به چند روش مختلف انجام شده است.
شکری با اشاره به روش‌های ارزش‌گذاری برای «فصبا» افزود: سهم شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس با روش‌های درآمدی از قبیل روش تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان‌های نقد آزاد سهامداران، تنزیل جریان‌های نقد آزاد شرکت، روش نسبی شامل ضریب قیمت به سود و روش خالص ارزش روز دارایی، ارزشیابی شده است.
به گفته وی، برای ارزشیابی این مجموعه از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده 5 سال اخیر شرکت، بودجه دریافتی، گزارش ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری از ارزش شرکت که در اردیبهشت سال 1402 تهیه شده، اطلاعات مندرج در سامانه کدال و سایر اطلاعات دریافتی از شرکت، استفاده شده است.
نماینده ارزش‌گذار فصبا اعلام کرد: در نهایت ارزش برآوردی سهام شرکت بر اساس مفروضات با روش‌های فوق، به مبلغ 18 هزار و 50 میلیارد تومان و ارزش هر سهم 3282 تومان برآورده شده است.
گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس در منطقه ویژه صنعتی معدنی خلیج‌فارس قرار دارد و هدف شرکت تکمیل زنجیره تولید فولاد است. این شرکت اولین تولیدکننده بریکت گرم آهن اسفنجی با ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن در سال می‌باشد که دارای ویژگی‌هایی همچون؛ قرارگیری در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و بهره‌مندی از مزیت‌های زیرساختی این منطقه، نزدیکی به راه‌آهن و آب‌های آزاد و نزدیکی به معادن است.
0 دیدگاه