ارزش بازار پرتفوی سهام صندوق از ۸.۴ به ۱۰.۳ همت رسید

به گزارش رصدبورس ، بر اساس اطلاعات درج‌شده در فایل کدال، بهای تمام‌شده خرید سهام صندوق در تیرماه برابر با: 27٬116٬959٬681٬387 ریال معادل حدود 2.71 همت بوده است.
در مقابل، مبلغ فروش سهام طی همین ماه: 12٬038٬041٬704٬034 ریال معادل حدود 1.20 همت گزارش شده است.
بنابراین ارزش خریدهای صندوق حدود 1.51 همت بیشتر از فروش‌ها بوده و نشان می‌دهد مدیر صندوق در تیرماه به‌طور خالص در سمت خرید بازار قرار داشته است.

پرتفوی سهام به بیش از 10 همت رسید

خالص ارزش فروش یا ارزش بازار سهام صندوق در پایان خردادماه حدود: 84٬064٬203٬477٬341 ریال معادل 8.41 همت بود.
این رقم در پایان تیرماه به: 102٬724٬421٬051٬243 ریال معادل حدود 10.27 همت افزایش یافته است.
در نتیجه، ارزش بازار پرتفوی سهام طی یک ماه حدود 1.87 همت بیشتر شده است. بخشی از این افزایش ناشی از خرید سهام جدید و بخشی نیز تحت‌تأثیر تغییر قیمت بازار دارایی‌های موجود بوده است.
بهای تمام‌شده پرتفوی نیز از حدود 5.52 همت در خرداد به 7.15 همت در تیر رسیده که رشد نزدیک به 29.6 درصدی را نشان می‌دهد.

سه سهم بیش از 32 درصد دارایی‌های صندوق را بلعیدند

بزرگ‌ترین دارایی‌های بورسی نارنج اهرم در پایان تیرماه عبارت‌اند از:
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با ارزش بازار حدود 1.19 همت و سهم 11.12 درصدی از کل دارایی‌هابورس کالای ایران با ارزش حدود 1.18 همت و سهم 11 درصدیلابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با ارزش حدود 1.12 همت و سهم 10.45 درصدیملی صنایع مس ایران با ارزش حدود 968 میلیارد تومانپالایش نفت اصفهان با ارزش حدود 821 میلیارد تومانپتروشیمی پردیس با ارزش حدود 775 میلیارد تومان
سه دارایی نخست در مجموع حدود 32.5 درصد کل دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهند. این میزان تمرکز می‌تواند در روزهای مثبت بازار به تقویت بازده صندوق کمک کند، اما در صورت افت هم‌زمان این نمادها، نوسان صندوق را نیز افزایش می‌دهد.

ورود به غدیر، کیمیا تک و تلیسه

در تیرماه چند سهم جدید به پرتفوی پایانی صندوق افزوده شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
سرمایه‌گذاری غدیر با ارزش بازار حدود 173 میلیارد تومانآریان کیمیا تک با ارزش حدود 128 میلیارد توماندامداری تلیسه نمونه با ارزش حدود 66.5 میلیارد تومانتایدواتر خاورمیانه با ارزش حدود 5.7 میلیارد تومان
از سوی دیگر، صندوق در برخی نمادها مانند پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، پتروشیمی نوری، پخش البرز و تعدادی از سهام دارویی و سرمایه‌گذاری، موقعیت خود را به‌طور کامل یا بخش عمده‌ای از آن را واگذار کرده است.
لازم به ذکر است ، افزایش 22 درصدی ارزش بازار پرتفوی در نگاه نخست مثبت به نظر می‌رسد، اما رشد بهای تمام‌شده پرتفوی با نرخ 29.6 درصد سریع‌تر از رشد ارزش بازار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد افزایش اندازه پرتفوی بیش از آنکه فقط حاصل رشد قیمت سهام قبلی باشد، به خریدهای قابل‌توجه جدید وابسته بوده است.
مازاد ارزش بازار سهام نسبت به بهای تمام‌شده در پایان تیر حدود 3.12 همت برآورد می‌شود؛ این رقم در خرداد حدود 2.89 همت بود. بنابراین سود شناسایی‌نشده پرتفوی حدود 8 درصد افزایش یافته است.
در عین حال، سهم سهام از کل دارایی‌های صندوق از حدود 99.16 درصد در خرداد به 95.72 درصد در تیر کاهش یافته است. این کاهش 3.4 واحد درصدی می‌تواند ناشی از رشد سایر دارایی‌ها، افزایش وجه نقد، ابزارهای مشتقه یا تغییر اندازه کل صندوق باشد و لزوماً به معنای کاهش مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام نیست؛ زیرا ارزش ریالی پرتفوی سهام به‌وضوح افزایش یافته است.